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A nossa solução para Gestoras de Recursos permite que você, gestor, foque no seu negócio principal, sem distrações indesejadas. Com o Asset System Valemobi a gestora cresce com a segurança de utilizar um sistema operacional robusto, com diversos módulos como compliance, risco, limites, atribuição de performance, fundos locais, fundos offshore entre outras dezenas de funcionalidades que certamente serão bem avaliadas por clientes atuais, prospectos e reguladores.

Front Office

Módulo para inserção das movimentações da parte ativa da gestora com tratamento diferenciado para cada tipo de ativo:

  • Trade: Ativos listados na BMFBovespa

  • Termo: Termo de ações litadas na BMFBovespa

  • Aluguel: Boletagem de contratos tomados e doados de ações à vista, listadas na BMFBovespa

  • Renda Fixa Pública: Boletagem de títulos de renda fixa emitidos pelo governo federal

  • Renda Fixa Privada: Boletagem de títulos do tipo CDB, Compromissada, CCB, CD, CRA, CRI, DPGE, LCA, LCI, LF e RDB.

  • Fundos: Boletagem de cotas de fundos brasileiros

  • Compromissada Over: Boletagem de compromissada over indexada a ADELIC

  • Debêntures: Boletagem títulos de dívida externa

  • Swap: Boletagem de Swaps CETIP e BMF

  • Genéricos: Pré-cadastro e Boletagem de ativos de outros mercados ou de balcão

Back Office

Módulo para controle e checagem das operações além de diversas funcionalidades específicas para essa área da asset:

  • Aceitar e Rejeitar operações boletadas pelo FrontOffice

  • Validação de Ações e Opções com as Corretoras através do arquivo FINA ou NEG

  • Validação de Aluguéis de Renda Variável utilizando arquivo gerado pela CBLC

  • Validação dos fundos com o Administrador utilizando o XML Anbima 4 e 5 da Ambima

  • Ferramenta de exportação de operações totalmente customizável com diversas colunas e funções

Administração

Módulo para controle cadastral dos dados básicos do fundo e parametrização dos valores que serão usados pelo sistema na automação dos processos diários.

  • Corretoras, corretagens e rebates

  • Taxas de Administração, Gestão, Custódia e Performance

  • Taxas e prazos de pagamento e conversão de resgates e aplicações

  • Provisões Manuais: Cadastro de despesas e receitas

  • Books, Estratégias e Operações

  • Alertas

Passivo

Módulo para controle dos clientes do fundo com diversos cadastros e relatórios, como:

  • Cadastro de clientes

  • Cadastro de contas

  • Cadastro de distribuidores

  • Boletagem de Aplicação e resgate de cotas dos fundos

  • Cálculo de taxa de performance, rebates para distribuidores

  • Relatórios por certificado, por data e por série de cotas

DropCopy e Multibroker

Integração com diversas corretoras em uma plataforma única com Trading / OMS integrado com recebimento das execuções em instantes, mesmo que não tenha sido executado pela plataforma valeBROKER, afetando FrontOffice, BackOffice, Carteira, P&L e Compliance.

Carteira

Módulo para acompanhamento da rentabilidade do fundo real-time e historicamente com diversas funcionalidades como:

  • Acompanhamento da carteira com cotação real-time

  • Pricing de Títulos Públicos Online

  • Cálculo de DV01 por ativo

  • Cálculo de exposição por fator de Risco

  • Visualização por Book, Estratégia, Ativo, Classe, entre outras

  • Acompanhamento da custódia projetada das ações

  • Relatório de Perfomance Attribution do fundo com diferentes agrupamentos e períodos

Performance

Relatório completo para gerenciamento da rentabilidade histórica do fundo composta em diversos agrupamentos diferentes e de forma gráfica com:

  • Rentabilidade financeira, percentual, basis point e em relação ao PL

  • Visão por classe de ativo e por setor

  • Visão por Book e Estratégias

  • Comparação com o Benchmark

  • Totalmente exportável para o Excel

Compliance

Módulo utilizado para verificar o enquadramento do fundo à regulamentação e legislação aplicável e das regras internas da gestora incluindo:

  • Pré-compliance: validações realizadas antes mesmo da ordem ser enviada ao mercado

  • Enquadramento CMN 3308 / 3792 / 3922 - CVM 555 / 409

  • Simulação de compra e venda de ativos

  • Limite por Ativo

  • Limte de Caixa

  • Limite de Liquidez

  • Limite de Exposição

  • BlackList

  • Derivativos apenas para hedge

  • Limite máx. alugado

  • Limite por Market Cap

  • Limite por tempo de IPO

  • Whitelist

Carteira Teórica

  • Criação de carteiras modelos aplicáveis a um ou vários fundos

  • Customização das regras para um fundo específico

  • Relatório de diferenças para enquadramento

  • Geração de regras automáticas para pre-trade (mandatos)

  • Utilização dos relatórios de enquadramento para alocação automática dos trades

Risco

Módulo para gerenciamento completo de risco de mercado dos ativos da carteira dos fundos com diversas métricas, tais como:

  • Volatilidade, Beta e Desvio Padrão

  • Liquidez

  • VaR paramétrico 90, 95 e 99

  • Cenários de Stress com choques próprios.

  • Duration Macaulay da carteira de títulos públicos

  • C.T.R.(Contribution To Risk) Por classe e por ativo

  • Stress Testing com diversos cenários

  • Totalmente exportável para o Excell

Caixa

Acompanhamento dos lançamentos ocorridos que sensibilizaram a conta corrente dos fundos, com agendamento e fluxo de caixa de diferentes tipos de receitas e despesas:

  • Multi Caixa

  • Multi Moedas

  • Proventos

  • Liquidações de ativos, taxas e emolumentos de aluguéis e ajustes de futuros

  • Resgates e Aplicações

  • Despesas recorrentes como custos com Anbima, CVM, Auditoria, entre outras

  • Recebimento de Cupom

Módulo de Exportação

Módulo de exportação totalmente parametrizável, atende padrões de mercado para administrador, corretora e custodiante.

Portal do Cliente

A solução da Valemobi é a única do mercado a tratar carteiras de clientes de forma automática.

 

Para atender inúmeros portfolios, com centenas de ativos financeiros e diversos ativos (isentos ou não), tivemos que projetar o modelo de dados de uma maneira flexível o suficiente para abstrair as complexidades de cada tipo de instrumento

 

Dessa forma, fica simples adaptarmos o sistema para novas situações do mercado

 

  • Portal transacional Multi Produtos: Fundos, Renda Fixa, Tesouro Direto e Bolsa (Listado)

  • Tratamento das corretagens e taxas (emolumentos, registro, liquidação), eventos corporativos

  • Tratamento de proventos de Renda Fixa

  • Tratamento de eventos de Fundos de Investimentos

  • Lâmina da carteira, contendo informações históricas de desempenho, rentabilidade da carteira com comparativos de Benchmark, rentabilidade dos ativos (financeiro e percentual), patrimônio, provisões, caixa, custódia.

Portal do Assessor

O portal para o assessor foi desenvolvido pela Valemobi foi construído com objetivo de oferecer uma visão consolidada e evolutiva das carteiras dos clientes.

É possível ter uma visão especializada de evolução de receitas, patrimônio, roa e outros indicadores de resultado sobre as operações dos clientes.

 

  • Portal transacional de aplicação e resgate de ativos de Renda Fixa Privada e Distribuição de Cotas de Fundos

  • Controle de taks/pendências

  • Cardápio de alertas   

  • Controle de periodicidade da geração do alerta

  • Controle de completude das tarefas

  • Consulta de detalhes do cliente e de suas posições em custódia

  • Performance

  • Relatórios de posições, exportáveis

  • Indicadores dos últimos 12 meses (receita e PL médio)

Administração de Fundos

Possuímos dois cadastros, para o Cotista e para o Distribuidor.

 

Além dessa modalidade de cadastro, também realizamos todo o Controle Societário dos Fundos, toda solicitação é feita via plataforma, com isto temos o workflow com SLA para cada tipo de tarefa, desde a abertura de um Fundo e todos os controles de solicitações oriundas de clientes e informações que deverão ser apresentadas junto aos órgãos reguladores.

 

Fácil controle e monitoramento Fiduciário, sendo possível criar diversas tarefas especificas por fundo com responsável e prazo para execução, e capacidade de geração de alertas com solicitações automática de informações periódicas ou extra.

​Geração de Reports regulatórios ou específicos para cada tipo de Fundo com atribuição ao responsável pelo envio ao Regulador, e possibilidade de aprovação e envio automático aos cotistas.

Funcionalidades do módulo:

  • Cadastros de Cotistas PF / PJ

  • Recadastro

  • Suitability

  • Workflow de Atividades

  • Cadastro de Prestador de Serviço do Fundo e da Administradora

  • Controle Societário dos Fundos

  • Monitoramento e Controle Fiduciário

  • Controle de Reports Regulatórios

  • Assembléia On Line

Software completo para gestão de Assets Managements

Asset System

O produto para gestoras de investimento da Valemobi possui suporte prioritário por telefone ou por e-mail.

Acesse nosso portal exclusivo de suporte: http://assetsystem.valemobi.com.br.