• Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

©2010-2017 - Valemobi Consultoria Empresarial S/A.

Todos os Direitos reservados.

contato@valemobi.com.br
+5511 3024-8080

January 16, 2018

April 26, 2017

April 10, 2017

March 27, 2017

December 22, 2016

November 18, 2016

Please reload

Posts Recentes

Changelog 07/04/2017

10.04.2017

Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 24/03/2017 a 07/04/2017.

 

Os destaques desse release foram:

 

  • Cálculo de rentabilidade de provisões e caixa na carteira online;

  • Opção de alocação do resultado de exercício de opções na própria opção ou no ativo objeto;

  • Redução do tempo de processamento de compliance em 50 a 90 %, dependendo do fundo.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Novas funcionalidades:

  • Cálculo de rentabilidade de provisões e caixa na carteira online;

  • Opção de alocação do resultado de exercício de opções na própria opção ou no ativo objeto;

  • Pesquisa para busca de lastro na boleta de RF privada.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Melhorias em Funcionalidades Existentes:

  • Redução do tempo de processamento de compliance em 50 a 90 %, dependendo do fundo;

  • Cálculo automático entre data emissão, duração e data vencimento no cadastro de lastro;

  • Renomeação de lastros históricos repetidos para tornar o código do lastro único;

  • Melhoria de performance em processamento de fundos.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Correções de Problemas:

  • Correção da data base da duration de títulos públicos;

  • Ajuste para que operações DMA em conta de fundo específico seja alocado diretamente no fundo na tela de rateio;

  • Segregação da tela de cedentes por asset;

  • Correção do relatório de passivo para trazer valor atualizado do certificado;

  • Correção para que relatórios de passivo que atinjam o limite de linhas possam ser exportados;

  • Tratamento de movimentações futuras de passivo no processo de "Iniciar o Dia";

  • Alteração das imagens que representam enquadramento, desenquadramento e warning no resultado de processamento de compliance;

  • Correção de P&L de daytrade na carteira online;

  • Correções no sistema de BTC;

  • Correção do cálculo do PU médio de termo na validação de XML;

  • No cálculo de P&L online de FUT DDI, tratamento de vencimentos cujo FRC correspondente não teve negócio no dia.

     

 

Conheça o Asset System

Share on Facebook
Please reload

Please reload

Arquivo