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Changelog 18/11/2016

18.11.2016

Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 31/10 à 16/11.

 

Os destaques desse release foram adições e refinamentos em funcionalidades do compliance, além de evoluções nos módulos de BTC, Carteira Teórica e Exportação de Dados.

 

Novas funcionalidades:

  • Possibilidade de ficar vendido em renda fixa privada

  • Detalhamento do nome de swap exibido na liquidação

  • No cadastro de grupo de usuários, alteração do nome do campo “investidores” para “usuários”

  • Reorganização do cadastro da carteira teórica

  • Otimização do processo de exportação de trades (módulo exportação)

  • Compliance:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Nova regra para White list

    • Limite de posições de aluguel de ações

       

Correções de problemas:

  • Corrigido o preço atual de novas emissões de títulos públicos na carteira devido à mudança do padrão do tesouro direto

  • Ajustada a validação de aluguel de ações para tratar antecipações de D0

  • Na tela de liquidação, corrigida a forma de seleção de swaps para carregamento de informações

  • Na tela de Validação de Carteiras, ao selecionar outro fundo, a data de posição default será a última data válida para o fundo

  • Correção do arredondamento no cálculo de ajuste de FUT DI

  • Correção do tratamento de posições XML de fundos com moeda diferente de real

  • Correção da coluna financeiro atual das opções da carteira com PU fixo importado pela tela de preços

     

     

     

     

     

     

     

     

     


 

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