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Changelog 24/04/2017


Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 10/04/2017 a 24/04/2017.

Os destaques desse release foram:

  • Melhoria de performance na cotização de fundos;

  • Novos campos na boleta de trade para especificar a data de liquidação e se vai ou não haver liquidação financeira;

  • Opção no relatório de risco para visualização do gráfico de exposição em relação a carteira de ativos ou ao PL do fundo.

Melhorias em Funcionalidades Existentes:

  • Melhoria de performance na cotização de fundos;

  • Disponibilização do código do lastro de títulos privados na tela de carteiras;

  • Ajuste do padrão adotado para o código do estoque de títulos privados;

  • Mudança no padrão do identificador de títulos privados na Carteira Online;

Novos campos na boleta de trade para especificar a data de liquidação e se vai ou não haver liquidação financeira;

  • Opção no relatório de risco para visualização do gráfico de exposição em relação a carteira de ativos ou ao PL do fundo.

Correções de Problemas:

  • Ajuste da validação de termo para diferenciar posições compradas e vendidas;

  • Ajuste do PL de fundos com liquidação parcial de swaps no dia;

  • Correção no destaque de aluguéis que podem ser devolvidos na tela de custódia projetada;

  • Correção do processamento de fundos que estejam no seu primeiro dia.

Conheça o Asset System

#AssetSystem #Changelog

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