Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 10/04/2017 a 24/04/2017.
Os destaques desse release foram:
Melhoria de performance na cotização de fundos;
Novos campos na boleta de trade para especificar a data de liquidação e se vai ou não haver liquidação financeira;
Opção no relatório de risco para visualização do gráfico de exposição em relação a carteira de ativos ou ao PL do fundo.
Melhorias em Funcionalidades Existentes:
Melhoria de performance na cotização de fundos;
Disponibilização do código do lastro de títulos privados na tela de carteiras;
Ajuste do padrão adotado para o código do estoque de títulos privados;
Mudança no padrão do identificador de títulos privados na Carteira Online;
Novos campos na boleta de trade para especificar a data de liquidação e se vai ou não haver liquidação financeira;
Opção no relatório de risco para visualização do gráfico de exposição em relação a carteira de ativos ou ao PL do fundo.
Correções de Problemas:
Ajuste da validação de termo para diferenciar posições compradas e vendidas;
Ajuste do PL de fundos com liquidação parcial de swaps no dia;
Correção no destaque de aluguéis que podem ser devolvidos na tela de custódia projetada;
Correção do processamento de fundos que estejam no seu primeiro dia.