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Conheça o módulo de Compliance, funcionalidade do Asset System Valemobi para controle de regras de enquadramento de portfólios, que controla tanto regras de legislação quanto regras específicas definidas em regulamento de fundos, mandatos de clientes ou estabelecidas de forma gerencial. Regras de Legislação Das legislações cobertas pelo sistema, podemos destacar as seguintes: CMN 3308; CMN 3792; CMN 3922; CVM 555. Figura 1: Lista de legislações e suas regras de acordo com o a

#RateiodeTrades #AssetSystem

Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 10/04/2017 a 24/04/2017. Os destaques desse release foram: Melhoria de performance na cotização de fundos; Novos campos na boleta de trade para especificar a data de liquidação e se vai ou não haver liquidação financeira; Opção no relatório de risco para visualização do gráfico de exposição em relação a carteira de ativos ou ao PL do fundo. Melhorias em Funcionalidades Existentes: Melhoria de performan

Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 24/03/2017 a 07/04/2017. Os destaques desse release foram: Cálculo de rentabilidade de provisões e caixa na carteira online; Opção de alocação do resultado de exercício de opções na própria opção ou no ativo objeto; Redução do tempo de processamento de compliance em 50 a 90 %, dependendo do fundo. Novas funcionalidades: Cálculo de rentabilidade de provisões e caixa na carteira online; Opção de alocação

Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 17/11/2016 a 23/03/2017. Os destaques desse release foram: Pricing de títulos públicos online Cálculo de exposições por fator de risco e DV01 Melhoria da boletagem, validação e cálculo de accrual e MTM de temos de RV Cálculo de taxa e P&L online de FUT DDI com base em contratos mais líquidos por não arbitragem Revisão geral das telas de passivo. Novas funcionalidades: Cálculo de PU / taxa para boletage

Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 31/10 à 16/11. Os destaques desse release foram adições e refinamentos em funcionalidades do compliance, além de evoluções nos módulos de BTC, Carteira Teórica e Exportação de Dados. Novas funcionalidades: Possibilidade de ficar vendido em renda fixa privada Detalhamento do nome de swap exibido na liquidação No cadastro de grupo de usuários, alteração do nome do campo “investidores” para “usuários” Reo

Novas funcionalidades: Nova coluna com Δ.dia (Custos e remuneração) na tela Carteiras > Aluguel e seletor de data para busca de histórico Tratamento de Termo de Renda Fixa Novo layout para cadastro de carteira teórica, incluindo importação via XLS Cadastro: validação de Cedentes de FIDCs em entidades externa Correções de problemas: Revisão e aperfeiçoamento de diversas regras de Compliance Correções na tela rentabilidade benchmark CDI: está acontecendo do CDI atrasar e não sa

No boletim de hoje, apresentamos mais duas mudanças recentes: a nova Precificação para Opções de Futuros e a melhoria na Exportação Sequencial, que agora permite salvar a última iteração. Nova Precificação para Opções de Futuros A Nova Precificação permite que Opções, cujo ativo objeto não é o que possui vencimento mais próximo, sejam calculadas utilizando o preço do futuro mais próximo + o valor da rolagem. Com isso, Opções que até então não possuíam precificação, poderão co

A Valemobi está constantemente evoluindo a solução Asset System. A empresa conta atualmente com 45 pessoas, que além do suporte aos clientes, trabalham em novas funcionalidades para simplificar a vida das gestoras. Para facilitar a divulgação dessas funcionalidades, estamos iniciando um processo informativo semanal, onde discutiremos as principais novidades implantadas. E já iniciaremos, apresentando duas mudanças recentes: a nova Tela de Portfólio e o Resumo da Carteira,