Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 31/10 à 16/11.
Os destaques desse release foram adições e refinamentos em funcionalidades do compliance, além de evoluções nos módulos de BTC, Carteira Teórica e Exportação de Dados.
Novas funcionalidades:
Possibilidade de ficar vendido em renda fixa privada
Detalhamento do nome de swap exibido na liquidação
No cadastro de grupo de usuários, alteração do nome do campo “investidores” para “usuários”
Reorganização do cadastro da carteira teórica
Otimização do processo de exportação de trades (módulo exportação)
Compliance:
Nova regra para White list
Limite de posições de aluguel de ações
Correções de problemas:
Corrigido o preço atual de novas emissões de títulos públicos na carteira devido à mudança do padrão do tesouro direto
Ajustada a validação de aluguel de ações para tratar antecipações de D0
Na tela de liquidação, corrigida a forma de seleção de swaps para carregamento de informações
Na tela de Validação de Carteiras, ao selecionar outro fundo, a data de posição default será a última data válida para o fundo
Correção do arredondamento no cálculo de ajuste de FUT DI
Correção do tratamento de posições XML de fundos com moeda diferente de real
Correção da coluna financeiro atual das opções da carteira com PU fixo importado pela tela de preços