Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 24/03/2017 a 07/04/2017.
Os destaques desse release foram:
Cálculo de rentabilidade de provisões e caixa na carteira online;
Opção de alocação do resultado de exercício de opções na própria opção ou no ativo objeto;
Redução do tempo de processamento de compliance em 50 a 90 %, dependendo do fundo.
Novas funcionalidades:
Cálculo de rentabilidade de provisões e caixa na carteira online;
Opção de alocação do resultado de exercício de opções na própria opção ou no ativo objeto;
Pesquisa para busca de lastro na boleta de RF privada.
Melhorias em Funcionalidades Existentes:
Redução do tempo de processamento de compliance em 50 a 90 %, dependendo do fundo;
Cálculo automático entre data emissão, duração e data vencimento no cadastro de lastro;
Renomeação de lastros históricos repetidos para tornar o código do lastro único;
Melhoria de performance em processamento de fundos.
Correções de Problemas:
Correção da data base da duration de títulos públicos;
Ajuste para que operações DMA em conta de fundo específico seja alocado diretamente no fundo na tela de rateio;
Segregação da tela de cedentes por asset;
Correção do relatório de passivo para trazer valor atualizado do certificado;
Correção para que relatórios de passivo que atinjam o limite de linhas possam ser exportados;
Tratamento de movimentações futuras de passivo no processo de "Iniciar o Dia";
Alteração das imagens que representam enquadramento, desenquadramento e warning no resultado de processamento de compliance;
Correção de P&L de daytrade na carteira online;
Correções no sistema de BTC;
Correção do cálculo do PU médio de termo na validação de XML;
No cálculo de P&L online de FUT DDI, tratamento de vencimentos cujo FRC correspondente não teve negócio no dia.