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Changelog 07/04/2017


Estamos divulgando as atualizações ocorridas no Asset System do período de 24/03/2017 a 07/04/2017.

Os destaques desse release foram:

  • Cálculo de rentabilidade de provisões e caixa na carteira online;

  • Opção de alocação do resultado de exercício de opções na própria opção ou no ativo objeto;

  • Redução do tempo de processamento de compliance em 50 a 90 %, dependendo do fundo.

Novas funcionalidades:

  • Cálculo de rentabilidade de provisões e caixa na carteira online;

  • Opção de alocação do resultado de exercício de opções na própria opção ou no ativo objeto;

  • Pesquisa para busca de lastro na boleta de RF privada.

Melhorias em Funcionalidades Existentes:

  • Redução do tempo de processamento de compliance em 50 a 90 %, dependendo do fundo;

  • Cálculo automático entre data emissão, duração e data vencimento no cadastro de lastro;

  • Renomeação de lastros históricos repetidos para tornar o código do lastro único;

  • Melhoria de performance em processamento de fundos.

Correções de Problemas:

  • Correção da data base da duration de títulos públicos;

  • Ajuste para que operações DMA em conta de fundo específico seja alocado diretamente no fundo na tela de rateio;

  • Segregação da tela de cedentes por asset;

  • Correção do relatório de passivo para trazer valor atualizado do certificado;

  • Correção para que relatórios de passivo que atinjam o limite de linhas possam ser exportados;

  • Tratamento de movimentações futuras de passivo no processo de "Iniciar o Dia";

  • Alteração das imagens que representam enquadramento, desenquadramento e warning no resultado de processamento de compliance;

  • Correção de P&L de daytrade na carteira online;

  • Correções no sistema de BTC;

  • Correção do cálculo do PU médio de termo na validação de XML;

  • No cálculo de P&L online de FUT DDI, tratamento de vencimentos cujo FRC correspondente não teve negócio no dia.

Conheça o Asset System

#AssetSystem #Changelog