Novas funcionalidades:
Nova coluna com Δ.dia (Custos e remuneração) na tela Carteiras > Aluguel e seletor de data para busca de histórico
Tratamento de Termo de Renda Fixa
Novo layout para cadastro de carteira teórica, incluindo importação via XLS
Cadastro: validação de Cedentes de FIDCs em entidades externa
Correções de problemas:
Revisão e aperfeiçoamento de diversas regras de Compliance
Correções na tela rentabilidade benchmark CDI: está acontecendo do CDI atrasar e não sair no dia, estava ocorrendo bugs na tela de rentabilidade para fundos com esse benchmark
Precificação de opção de IDI: em determinadas situações, utilizava a interest rate incorreta
Correções na captura do arquivo de debêntures devido à mudanças na entidade externa
Ao validar um fundo que tenha título público e o administrador não envia o ISIN do ativo, o sistema está pegando um ativo incorreto cadastrado no sistema (ISIN é obrigatório, mas passamos a tratar a exceção)
Atualização de logo dos emails enviados pelo sistema
Correção na validação de ações para xml com termos do administrador Santander
Correção e revisão do cálculo do VaR
Correção na agrupamento de termos para agrupar também pela data de operação
Correção não aparece o nome do ativo em BackOffice > Operações para as realocações.
Correção no agrupamento de termos na validação de fundo xml para considerar o PU com 2 casas decimais.
Problema com o gráfico de Class Contribution to Risk (em determinadas situações, mostrava o valor incorreto)
Problema com exportação de provisões de aluguel (estava dando timeout)
Correção na rentabilidade de ISP na carteira online (estava comparando dólar x real)
Correção do valor da cota bruta em situação de recálculo da cota líquida