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Changelog 28/10/2016


Novas funcionalidades:

  • Nova coluna com Δ.dia (Custos e remuneração) na tela Carteiras > Aluguel e seletor de data para busca de histórico

  • Tratamento de Termo de Renda Fixa

  • Novo layout para cadastro de carteira teórica, incluindo importação via XLS

  • Cadastro: validação de Cedentes de FIDCs em entidades externa

Correções de problemas:

  • Revisão e aperfeiçoamento de diversas regras de Compliance

  • Correções na tela rentabilidade benchmark CDI: está acontecendo do CDI atrasar e não sair no dia, estava ocorrendo bugs na tela de rentabilidade para fundos com esse benchmark

  • Precificação de opção de IDI: em determinadas situações, utilizava a interest rate incorreta

  • Correções na captura do arquivo de debêntures devido à mudanças na entidade externa

  • Ao validar um fundo que tenha título público e o administrador não envia o ISIN do ativo, o sistema está pegando um ativo incorreto cadastrado no sistema (ISIN é obrigatório, mas passamos a tratar a exceção)

  • Atualização de logo dos emails enviados pelo sistema

  • Correção na validação de ações para xml com termos do administrador Santander

  • Correção e revisão do cálculo do VaR

  • Correção na agrupamento de termos para agrupar também pela data de operação

  • Correção não aparece o nome do ativo em BackOffice > Operações para as realocações.

  • Correção no agrupamento de termos na validação de fundo xml para considerar o PU com 2 casas decimais.

  • Problema com o gráfico de Class Contribution to Risk (em determinadas situações, mostrava o valor incorreto)

  • Problema com exportação de provisões de aluguel (estava dando timeout)

  • Correção na rentabilidade de ISP na carteira online (estava comparando dólar x real)

  • Correção do valor da cota bruta em situação de recálculo da cota líquida

Conheça o Asset System

#AssetSystem #Changelog

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